眼下市场一回暖，手里的广发远见智选C确实有点动静，但更在意的是组合里那只中信建投智信物联网C。它近1个月赚了25%，跑得稳了大多数同类型基金，算是主题里冒头的那一批。持仓方向扎堆在AI应用、AI算力、AIGC这些热点上，协创数据、并行科技、万兴科技这些名字都在前十扎堆里，不是虚概念，是真有标的企业撑着。而且它覆盖的领域特别宽，从智能体到多模态模型，从华为鸿蒙到微软合作商，再到直播带货和出海贸易，像是把科技主线的拼图一块块都凑齐了。我看中的不是短期涨了多少，而是它背后串联的产业逻辑很完整，像一张织得密的网。持有它，等于在科技成长这条线上埋了个支点。现在波动是有点，但这种回条反而让我觉得像是倒车接人，给配置留了窗口。