俗话说“一入基市，深似海”，炒基金绝对不仅仅只是白天4个小时盯盯盘面而已，而是一次漫长修行过程；无论涨跌震荡，都要不以物喜不以己悲。
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创业板指估值接近历史极值；而医疗服务、证券等板块估值处于历史低位，银行板块更是呈现低市净率与高市盈率分位的矛盾格局。在极端分化的市场环境中，资金愈发向高景气赛道集中，精挑细选优质标的；而低估值板块仅能在政策刺激下迎来短暂的补涨，难以形成持续轮动行情。
市场没办法告诉你企业的好坏，但可以告诉你时机的对错。所以一定要有投机的思维，而不是投资。投资就特容易给自己洗脑，说自己买的是好公司。知道自己是在投机，投的是时机。等待指数回踩10日线，且成交量进一步缩至2.5万亿附近时，是博弈前排热点反包的最佳时机。
板块分析：
芯片：美股存储与设备板块领涨，预示行业已步入大周期。短期看，下游需求爆发与台积电上修资本开支直接利好设备端；长期看，国产替代是更为确定的增长主线。存储与半导体设备板块，在需求复苏与自主可控的双重驱动下，有望在2026年持续成为市场焦点，成为“科技牛”行情中的核心战场。
大家知道芯片是正经的周期成长行业，而存储芯片每次涨价就是新一轮周期的强劲信号。有没有一款基金在享受半导体这一波行情更加具有代表化，更加有弹性让基民参与到这一赛道的行情，有！这一基金就是$广发远见智选混合C(OTCFUND|016874)$，这款基金十大持股有中芯国际、中科曙光、长盈精密、寒武纪为主，同时配置港股华虹半导体、腾讯控股、阿里巴巴，半导体配置仓位占53%，他的表现没让人失望，近一年涨了76.87%，今年开年净值从 0.976上涨到1.285，涨幅约为约31.66%。日前按半导体这热度，恐怕还得继续涨。
发展半导体，可谓是用心良苦，搞国产替代，搞大基金，大基金已经搞了三期，融资需要，摩尔，沐曦，寒武纪，北方华创，中微，中芯都需要钱，要把场子炒热。国产成熟制程已经有了产出，2025年外贸总额里有60%是机电产品。我们转型升级从服装日用品原材料到机电产品占大头，尝到了甜头，这属于正反馈。鉴于这种情况，半导体如果有仓，轻易不要下来，享受目前的估值带来的行情。维持科技的中线配置，利用震荡期的高低切换，等待手中筹码被轮动拉升。
$广发远见智选混合C(OTCFUND|016874)$这款基金刚好能抓住半导体强势领涨的这波行情的机会，猴哥先进场5000块，有机会再另行加仓，打算长期持有。
旅游：旅游板块涨的好？你们买旅游的？自己亲自旅游不？我可是每周都尽量抽出时间去旅游的主！我本身喜欢人间烟火气，也向往先贤的逍遥天地间。正好孩子还小，尽量带他去体验世态炎凉。自我感觉旅游消费，我还是有话语权的。我一年的旅游花费比好多人收入要多些。我说句实话。最近不要来广东！其他地区自行参照。现在广东交通帽子叔叔在大创收！好多自驾兄弟，钓鱼兄弟，各个城市转悠玩的哥们都收到了被迫卷款指南条子。旅游酒店的活跃属于流动性的脉冲式外溢，持续性差；消费板块虽位置低但效率低。追求资金效率者暂时回避，仅适合极度保守者做低位配置。
化工：现在的确是关注化工板块的好时机。PPI三连涨带动工业品价格企稳，叠加“反内卷”政策优化供需、下游需求回暖，行业盈利修复预期强烈。板块估值处低位，龙头企业优势凸显。PPI连涨三个月，这信号老股民都懂——周期可能要来了。化工这玩意儿跟PPI挂钩最紧，前两年跌得透透的，现在价格抬头，板块里不少票确实在悄悄动。
纳指：美股期货低开，目前纳指期货跌幅1%，日经也受影响低开，如果今天有向上测试4140的机会，大概率还是做t点。控制仓位积极做t，守住上半月的利润。大调整提前的话可能下旬就能开启，二月大波动。相关基金：广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)
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