公告日期：2025-09-27

安信稳健启航一年持有混合型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

安信稳健启航一年持有期混合型证券投资
基金 2025 年第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 27 日

安信稳健启航一年持有混合型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信稳健启航一年持有期混合型证券投
资基金

基金简称 安信稳健启航一年持有混合

基金主代码 016826

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《安信稳健启航一年持有期
混合型证券投资基金基金合同》、《安信稳
健启航一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2025 年 9 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信稳健启航一年 安信稳健启航一年
持有混合 A 持有混合 C

下属分级基金的交易代码 016826 016827

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.1147 1.1055

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 2,355,546.85 1,194,672.57

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.64 0.57

份额）
注：在符合有关基金分红条件下，若每季度的倒数第 10 个交易日本基金某一类基金份额的基金份额净值高于 1.1000 元（含），且该类基金份额的单位可分配收益高于 0.01 元（含），则本基金须对该类基金份额进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次分配比例，不得低于该类别基金份额该次可供分配利润的 80%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 30 日

除息日 2025 年 9 月 30 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红……
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