公告日期：2025-10-28

格林聚享增强债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年10月28日

1 公告基本信息

基金名称 格林聚享增强债券型证券投资基金

基金简称 格林聚享增强债券

基金主代码 016804

基金合同生效日 2022年11月14日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《格林聚享增强债券型证券投资基金基
金合同》、《格林聚享增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定

收益分配基准日 2025年10月23日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 格林聚享增强债券A 格林聚享增强债券C

下属分级基金的交易代码 016804 016805

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.1864 1.1582

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 10,350,431.56 14,066.13

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.50 0.50

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月29日

除息日 (场内) 2025年10月29日(场外)

现金红利发放日 2025年10月30日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年10
月29日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投
红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2025年10月30日直接划入其基金账户。本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2025年10月31日起投资者……
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