公告日期：2025-01-11

创金合信基金管理有限公司关于创金合信怡久回报债券型
证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信怡久回报债券型证券投资基金招募说明书》的约定，为满足不同渠道、不同客户群体的投资需求，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年1 月 13 日起，为创金合信怡久回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 E 类基金份额，并对《基金合同》等法律文件作出相应修改。本次增设基金份额的事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。

现将具体事项公告如下：

一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况

本基金根据所收取费用等差异，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C类基金份额、E 类基金份额三类：

1、在本次基金份额增设完成后，本基金原有的 A 类基金份额、C 类基金份
额的份额类别名称及各项业务规则保持不变；

2、本基金增设 E 类基金份额，简称为“创金合信怡久回报债券 E”,基金代
码为 023168，由基金管理人担任登记机构。

3、E 类基金份额的初始基金份额净值参考该类基金份额生效当日 A 类基金
份额的基金份额净值。

二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构

各类基金份额的申购费率如下：

A 类份额申购 A 类份额申购 C 类份额 E 类份额
申购金额 费率 费率 申购费率 申购费率
（特定投资群 （非特定投资

体） 群体）

100 万元以下 0.08% 0.80% 0 0

100 万元（含）—200 万元 0.05% 0.50% 0 0

200 万元（含）—500 万元 0.03% 0.30% 0 0

500 万元（含）以上 按笔固定收取 按笔固定收取 0 0
1,000 元/笔 1,000 元/笔

各类基金份额的赎回费率如下：

A 类份额赎回费率：

申请份额持有时间 A 类份额赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜90 日 0.20%

90 日≤N 0%

C 类份额赎回费率：

申请份额持有时间 C 类份额赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N 0%

E 类份额赎回费率：

申请份额持有时间 E 类份额赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜180 日 0.10%

180 日≤N 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。对持有期少于 30 日（不含）的持有人所收取赎回……
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