公告日期：2025-06-05

浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金聚兴一年定 期开放债券型发起式证券投资基金调低托管费率并修改基金
合同、托管协议的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2025年 6 月 5 日起调低本基金的托管费率，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金的基金托管费率的方案

本基金的基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.08%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同与托管协议进行了修订，具体修订内容如下：

1、《浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式 付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

第十五 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
部分 值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
基金费 算方法如下： 算方法如下：

用与税 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.08%÷当年天数

收 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月 基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金管理人与基金 月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按 托管人双方核对无误后，基金托管人按
照与基金管理人协商一致的方式于次 照与基金管理人协商一致的方式于次
月首日起 5 个工作日内从基金财产中 月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休假 一次性支取。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺延。 等，支付日期顺延。

…… ……

四、与基金财产管理、运用有关费用的 四、与基金财产管理、运用有关费用的
提取、支付方式与比例 提取、支付方式与比例

（二）基金费用计提方法、计提标准和 （二）基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
第二十 算方法如下： 算方法如下：

四部分 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.08%÷当年天数

基金合 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

同内容 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

摘要 基金托管费每日计算，逐日累计至每月 基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金管理人与基金 月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按 托管人双方核对无误后，基金托管人按
照与基金管理人协商一致的方式于次 照与基金管理人协商一致的方式于次
月首日起 5 个工作日内从基金财产中 月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休……
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