公告日期：2025-10-20

关于华安盈安稳健优选3个月持有期
债券型基金中基金（FOF）分红公告

公告送出日期：2025年10月20日

1.公告基本信息

基金名称 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF）

基金主代码 016770

基金合同生效日 2023年3月16日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安盈安

稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》的约定

收益分配基准日 2025年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 华安盈安稳健优选3个月持 华安盈安稳健优选3个月 华安盈安稳健优选3个月

有债券(FOF)A 持有债券(FOF)C 持有债券(FOF)E

下属分级基金的交易代码 016770 016771 024334

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单 位：1.0395 1.0303 1.0308

下属分级基 人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润（单 1,593,491.40 604,391.56 34,035.78

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.08320 0.08240 0.08250

元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月22日

除息日 2025年10月20日

现金红利发放日 2025年10月27日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人

1）红利再投资日：2025年10月22日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2025年10

月23日直接计入其基金账户，10月24日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2025年10月20日的基金份额净值再投资基金份

额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日（2025年10月22日）之前被冻结或托管转出尚未转

入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从

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