公告日期：2025-06-09

百嘉百盈纯债债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告

公告送出日期：2025年06月09日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百盈纯债债券

基金主代码 016765

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年02月22日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 百嘉基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

公告依据 法规、《百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《百嘉百盈纯债债券型证券投资基

金更新的招募说明书》等。

转换转入起始日 2025年06月09日

转换转出起始日 2025年06月09日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规规定、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。
3 日常转换业务
3.1 转换费率

1.基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用两部分构成。

2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

2.基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣（如有费率优惠则适用折扣，无费率优惠则折扣为1）÷（1﹢申购补差费费率×折扣）

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值

3.具体转换费用的例子

1）本基金赎回费率结构

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限 赎回费率 计入基金财产比例

小于7天 1.50% 100%

大于7天（含7天） 0% /

2）举例

某投资人N日持有百嘉百顺纯债债券A类基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0%），拟于N日转换为百嘉百盈纯债债券基金份额，假设N日百嘉百顺纯债债券A类基金份额净值为1.0100元，百嘉百盈纯债债券基金份额净值为1.0500元，无费率优惠，则：

（1）转出基金即百嘉百顺纯债债券A类基金份额的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
=10,000×1.0100×0%=0元

（2）转换金额对应的百嘉百顺纯债债券A类基金份额的申购费率0.8%，等于百嘉百
盈纯债债券基金份额的申购费率0.8%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。

（3）此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+0=0元

（4）转换后可得到的百嘉百盈纯债债券基金份额为：

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.0100-0）÷1.0500=9,619.05份
3.2 其他与转换相关的事项

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。

（2）本基金……
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