公告日期：2025-11-21

2025年度东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴添利三个月定开债券

基金主代码 016759

基金合同生效日 2023年3月6日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法规以及

《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《东吴添利三个

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定

收益分配基准日 2025年11月14日

下属基金的基金简称 东吴添利三个月定开债券A 东吴添利三个月定开债券C

下属基金的基金代码 016759 016760

基准日下属基金 1.1066 1.1006

份额净值（单位：元）

截止收益分配基准日下 基准日下属基金 31,418,316.21 10,086,246.55

属基金的相关指标 可供分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的最低分 - -

红比例计算的应分配金额(单位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） ……
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