公告日期：2025-11-25

中信建投景信债券型证券投资基金分红公告

中信建投景信债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投景信债券型证券投资基金

基金简称 中信建投景信债券

基金主代码 016752

基金合同生效日 2022 年 10 月 18 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以
及《中信建投景信债券型证券投资基金基金合
同》《中信建投景信债券型证券投资基金招募说
明书》及其更新等

收益分配基准日 2025 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中信建投景信债券 A 中信建投景信债券 C

下属分级基金的交易代码 016752 016753

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0502 1.0442

截止基准日下属分级 民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单 49,600,538.07 54.77

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.45 0.20

基金份额）
注：根据《中信建投景信债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投景信债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 26 日

除息日 2025 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025 年 11 月 26 日
除息后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于 2025 年 11

中信建投景信债券型证券投资基金分红公告

月 27 日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所
得份额的持有期限自 2025 年 11 月 27 日开始计算，2025 年 11
月 28 日起投资者……
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