公告日期：2025-07-30

关于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加
A类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的相关规

定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本

公司” ）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定于2025年8月1日起对嘉实领航聚利稳健

配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金” ）增加A类基金份额类别，同时

更新基金管理人基本信息，并对《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同》（以下简称 “基金合同” ）、《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）托管协议》（以下简称“托管协议” ）及相关法律文件作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金根据申购费用、 销售服务费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类和C类两类份

额。 在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码，合并投资运作，并分别计

算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金新增A类基金份额 （基金代码：

025051），在投资人申购基金份额时收取申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金

原有基金份额全部自动划归为本基金C类基金份额（基金代码：016739），从本类别基金资产中计提销

售服务费，并不收取申购费，C类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

（一）基金费率

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混

发起（FOF）A 合发起（FOF）C

基金代码 025051 016739

管理费率(年费率) 0.30% 0.30%

托管费率(年费率) 0.10% 0.10%

销售服务费率(年费率) 0% 0.28%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类……
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