公告日期：2025-06-09

鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 6 月 5 日
送出日期：2025 年 6 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元嘉利一年定开债发起 基金代码 016727

式

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 10 月 26 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金 2025 年 6 月 4 日

基金经理 刘丽娟 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 30 日

开始担任本基金基金 2022 年 10 月 26 日

基金经理 曹建华 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 13 日

其他 基金合同生效满 3 年之日，若基金资产规模低于 2 亿元，无需召开持有人大会审议，
基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、
二级资本债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、债券
投资范围 回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

（一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行
主要投资策略 动态跟踪，从而决定其配置比例。

（二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人
安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。