公告日期：2025-08-27

国泰君安安弘六个月定期开放

债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2025年8月27日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券

基金主代码 016722

基金合同生效日 2022年11月23日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰君安安弘六个月定期开放

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年8月22日

基准日基金份额净值 （单位: 1.0322

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 19,194,259.34

指标 位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.2

有关年度分红次数的说明 2025年第二次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年8月28日

除息日 2025年8月28日

现金红利发放日 2025年9月1日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年8月28日基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额将于2025年8月29日直接划入其基金

账户，2025年9月1日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。