公告日期：2025-10-11

泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金

开放日常赎回及转换转出业务的公告

公告送出日期：2025 年 10 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 泉果旭源三年持有期混合

基金主代码 016709

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 18 日

基金管理人名称 泉果基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泉果基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》等法律法规规定及《泉果旭

源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《泉

果旭源三年持有期混合型证券投资基金招募说明

书》等有关约定

赎回起始日 2025 年 10 月 20 日

转换转出起始日 2025 年 10 月 20 日

下属分级基金的基金简称 泉果旭源三年持有期混 泉果旭源三年持有期混

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 016709 016710

该分级基金是否开放赎 是 是

回、转换
2.日常赎回、转换业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的赎回、转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权决定本基金是否开放赎回、转换转出等业务，具体以届时公告为准）。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回、转换转出业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回、转换转出价格为下一开放日相应类别的基金份额赎回、转换转出的价格。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额及赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置三年的最短持有期限，不再收取赎回费。
4.日常转换业务
4.1 转换费率

（1）基金转换费

基金转换费用由转换基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况、赎回费率以及申购补差费的折扣而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1）转换基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。

转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的，补差费为零。

2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（2）基金转换费用计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费

申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率

申购补差费=转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）

转换费用=赎回费+申购补差费

转入份额……
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