有朋友问怎么看现在科技和资源类主题的搭配，我翻了下自己手里的中信建投智信物联网C，近一个月涨了22%，跑得稳了不少同类基金，前十大重仓包括协创数据、并行科技这些在AI穿戴设备、HBM和英伟达产业链上的活跃公司。它主打的是人工智能+、AI算力、东数西算这些新基建相关的科技龙头，跟华夏中证细分有色金属产业ETF联接C那种聚焦锂、钴、稀土等工业金属的逻辑不太一样一个往前看技术应用爆发，一个扎根资源供给基本面。但有意思的是，当AI硬件、卫星通信、智能体这些需要大量稀有材料时，两边其实在产业链上下游是联动的。所以与其说是替代，不如说一个是‘造工具’的，一个是‘供原料’的，各有各的位置。如果对这类科技趋势有兴趣，不妨把视角拉宽一点，看看怎么组合更能反映你对整个产业升级的理解。