“十五五”资本市场规划座谈会的召开，明确了未来五年市场改革的核心方向，政策发力与资金跟进形成的共振效应，正勾勒出清晰的投资脉络。证监会将“高质量发展”作为核心目标，重点推进制度改革、投融资协同、风险防控与开放深化四大任务，其中“培育耐心资本支持科技创新”的导向尤为明确。

政策红利已逐步转化为市场机会，结构性主线围绕政策重点领域展开。科技自主可控领域，人工智能与智能驾驶融合催生车载芯片、自动驾驶算法需求翻倍，上海贝岭智能电表芯片市占率达80%；高端制造升级带动人形机器人关节模组、低空经济飞行器成为新风口，卧龙电驱等企业靠技术突破实现利润高增。资金端与政策形成精准匹配，社保、保险等长期资金按规划要求加速入市，聚焦沪深300成分股中具备核心技术的龙头标的；散户则通过ETF借道布局，推动科技主题ETF规模持续扩容。同时，区域战略红利叠加政策发力，新疆3.47万亿基建项目落地带动天山股份等企业走强，成为政策驱动的又一重要抓手。政策锚定方向、资金提供支撑，让相关板块在震荡市中具备更强韧性。