公告日期：2025-05-15

汇丰晋信丰宁

三个月定期开放债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2025年5月15日

1 公告基本信息

基金名称 汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券

基金主代码 016656

基金合同生效日 2022年12月20日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》 等法律法规有关规定及

公告依据 《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《汇丰晋信丰宁三个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2025年5月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信丰宁三个月 汇丰晋信丰宁三个月

定开债券A 定开债券C

下属分级基金的交易代码 016656 016657

基准日下属分级基金份 1.0423 1.0397

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 74,487,103.57 1,276.39

截止基准日下属分 供分配利润（单位：元）

级基金的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额 （单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.229 0.229

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月16日

除息日 2025年5月16日

现金红利发放日 2025年5月20日

权益登记日在注册登记人一一汇丰晋信基金管

分红对象 理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持

有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按

红利再投资相关事项的说明 2025年5月16日的基金份额净值转换为基金份

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。