公告日期：2026-02-10

嘉实年年红一年持有期债券型发起式
证券投资基金2026年第一次收益分配公告

公告送出日期：2026年2月10日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实年年红一年持有债券发起式

基金主代码 016510

基金合同生效日 2022年10月18日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实年年红一年持有期

公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实年年红一年持有期债券

型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2026年1月29日

下属分级基金的基金简称 嘉实年年红一年持有债券发起式A 嘉实年年红一年持有债券发起式

C

下属分级基金的交易代码 016510 016511

基准日基金份额净值 1.0777 1.0664

截止收益分配基 （单位：元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元）

60,323,093.70 46,760,292.27

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0300 0.0240

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月12日

除息日 2026年2月12日

现金红利发放日 2026年2月13日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为

红利再投资相关事项的说明 2026年2月12日，基金份额登记过户日为2026年2月13日。红利再投资获得的基
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