公告日期：2025-08-02

关于兴证全球合瑞混合型证券投资基金投资关联方证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，在符合基金投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则的前提下，在履行相关程序后，允许基金投资基金托管人发行的证券。

为充分保护基金份额持有人的合法权益，兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已按规定完成相关法律程序，相关制度和控制措施也已准备就绪。本公司管理的兴证全球合瑞混合型证券投资基金（基金主代码：016464）的托管行是招商银
行股份有限公司。因投资需要，兴证全球合瑞混合型证券投资基金于 2025 年 7 月 31
日、2025 年 8 月 1 日对托管行招商银行股份有限公司在上海证券交易所发行的招商
银行（600036）股票进行交易。本次交易情况如下：

证券名称及 关联方名称及 卖出平均价 卖出数 卖出总金额
卖出时间 格 量 （人民币/
代码 关联关系 （人民币/元） （股） 元）

招商银行股份 2025年7月 44.3794 355800 15790186
招商银行 有限公司，基金 31 日

（600036） 的托管人 2025年8月

1 日 44.5206 63700 2835961

注：“卖出平均价格”以“卖出总金额”除以“卖出数量”所得数值填列，不考虑相关交易费用。

本次交易方式为上海证券交易所场内竞价交易，事先已经托管行批准。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关审批程序，价格公允，不存在利益输送情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2025 年 8 月 2 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。