公告日期：2026-01-16

蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2026年01月16日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 蜂巢中债1-5年政策性金融债

基金主代码 016456

基金合同生效日 2022年12月15日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢中债

公告依据 1-5年政策 性 金 融 债 指 数 证 券 投 资 基 金 基金 合 同 》、《蜂 巢 中债

1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2026年01月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢中债 1-5 年 政 策 性 金 融 债 蜂巢中债1-5年政策性金融债C

A

下属分级基金的交易代码 016456 016457

基准日下属分级基金份

额净 值（单位：人民币 1.0749 1.0935

截止基准日下 元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润 （单 位 ： 人 85,302,211.24 89,344.86

民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.15 0.00

/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年01月16日

除息日 2026年01月16日

现金红利发放日 2026年01月20日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2026年1月16日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值折算成基金份额， 于2026年1月19日直接计入其基金账

户，并自2026年1月19日起计算持有天数。 2026年1月20日起投资者可

以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年1月20日划入销售机
构账户。

3 其他需要提示的事项

1) 权益登记日以后（含权益登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。