三季报披露落下帷幕，机构随即启动对上市公司的密集调研，积极探寻潜在投资机会。Wind数据显示，截至11月14日，11月以来已有近770家上市公司接待各类机构调研。从单家公司情况看，立讯精密成为机构最青睐的标的，百济神州-U、汇川技术、安集科技、通宇通讯等关注度亦居前。
从行业分布来看，近期调整明显的电子行业与机械设备行业成为机构调研“扎堆”的重点领域，各有92家公司获调研，数量并列第一；基础化工、电力设备、汽车等板块紧随其后，均有超60家公司获机构关注。
立讯精密关注度最高。尽管近期股价震荡调整，立讯精密11月以来仍累计接待222家机构调研，数量居同期上市公司首位。机构重点关注其在电连接领域的核心能力，公司回应称，这得益于两方面：一是团队与高管对系统架构的深刻理解，能从技术演进趋势出发捕捉商业机会；二是依托消费电子领域多年积累的基础，叠加高效协作，可快速形成差异化竞争力。
除沪深交易所上市公司外，超40家北交所公司11月以来也获机构关注，其中同惠电子累计接待48家机构调研，是北交所最受关注标的，机构关注其如何延续前三季度营收净利增长态势及功率半导体测试需求方向。
二级市场表现方面，尽管11月A股整体高位震荡，但近770家被调研公司中过半实现正收益。例如，华盛锂电在11月14日继前一交易日涨停后再创新高，11月以来累计涨幅近190%，机构关注其股价大涨原因及下游需求与产品提价空间，公司则提示股价短期波动风险，称动力电池与储能行业发展带动添加剂需求增长，但价格受市场等因素影响存在不确定性。此外，富祥药业、英方软件等公司11月以来股价涨幅也超40%，覆盖医药生物、计算机等多个行业。
展望2026年，机构对热门板块的投资机遇展开分析。国投证券分析师马良认为，AI驱动下，半导体产业链正迎来以产能扩张与供应链安全为核心特征的结构性机遇；AI算力需求推动PCB、液冷、光模块等基础设施环节发展；存储行业进入“超级周期”，价格上涨与技术革新是主线；消费电子领域，国产SoC厂商业绩兑现有望驱动估值上行。中信建投分析师许光坦则指出，机械设备行业或现结构性繁荣。
来源：中国证券报
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