这行情真是火爆，令人热血沸腾！昨天跑出15连阳，今天又大涨冲击4100点！这波行情很有力，但有三大要点爱粉们一定要知道：
一是流动性整体宽松但风险偏好分化，不是所有赛道都大涨，一些弱预期赛道只是被动跟涨打酱油；
二是市场热点从单一主题向多元扩散，主力不再单干AI硬件端，AI应用、商业航天、新能源、电池、机器人、有色、化工、医药医疗等都有不错表现；
三是更加注重业绩预期和估值性价比，AI应用、化工、有色及部分价值蓝筹等性价比更高、业绩预期更明朗的赛道爆发力更强。
看清了行情逻辑，投资也就更加心中有数，不至于胡乱出手。通信、CPO等暴涨数倍的赛道开始分化，注意短线风险。
春季行情正在半途中，黑马继续看多做多，今天加仓中证A500、半导体、有色、化工、医疗，无卖出操作。
1、中证A500
沪指站稳4000点，牛市氛围愈发高涨，各路资金开始跑步入场，行情由科技独霸天下转向多赛道扩散，为避免押错赛道而错失大牛行情，配置些宽基指数是十分有必要的，今天按计划加仓一笔中线持仓的$广发中证A500ETF联接A(OTCFUND|022424)$ 。
上证50、沪深300等传统宽基指数重市值、轻业绩，重传统、轻新兴，成长性明显不足，在本轮结构性行情里，根本打不赢“新质生产力”的仗，相比之下中证A500就要优质很多。
一是大幅下调金融等传统行业占比，大幅提升信息技术、工业、医药卫生等新经济行业占比，科技含量更高，更具新质生产力代表性，长期成长性更加突出。
二是把ESG评级C及以下的公司直接剔除，降低个股暴雷风险，基本面比更加扎实，指数质地更加优秀。
三是行业覆盖面广，行业龙头数量多。覆盖了35个中证二级行业、90多个三级细分领域，一键打包了A股500家“各赛道尖子生”，不管市场炒什么，它都能沾点光。
技术走势：所有均线多头排列，MACD、KDJ金叉上行，中线趋势良好；指数还没有连拉大阳线，未现明显的短线超买，周定投继续进行，安心持有等加速。
2、半导体
半导体设备板块最近走得特别强，因为行业正迎来三重拐点：
一是订单放量，业绩爆发。据SEMI最新数据，2024年全球半导体设备销售额达到1171亿美元，其中中国市场占了495.5亿美元，同比增长势头非常猛。2026年行业预测显示，国产设备订单增速有望突破30%，部分环节甚至可能超过50%。这意味着北方华创、中微公司这些龙头企业的在手订单不是线性增长，而是可能迎来指数级爆发。
二是技术突破带来价值重估。过去市场只认进口设备，但现在国产替代正在加速推进。北方华创的刻蚀设备、拓荆科技的薄膜沉积设备，已经在长江存储、长鑫科技的产线上实现规模化验证。2026年到2028年是国内晶圆厂建设高峰期，设备采购是刚性需求。采购一旦开始，会持续2-3年，业绩释放周期长。现在布局相当于在项目开工前夜买入，等2026年半年报开始体现订单收入，市场会重新定价。
三是AI驱动，行业景气持续上升。在政策强力支持下，AI技术正在快速渗透到各个领域，AI应用爆发，带动半导体设备需求大幅扩张。
$广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(OTCFUND|020640)$ 跟踪半导体材料设备指数，涵盖了大批产业链核心龙头，成长性好、弹性高、进攻性强。近1年大涨78.5%，跑赢同类平均超40%
今天逢回调先投一笔上车，待跌出差价后继续择机低吸。
3、有色
黑马最近持仓加仓$银河价值成长混合C(OTCFUND|016341)$ ，配置思路与之当前行情高度契合，重仓有色、化工两大景气度上行、行业盈利能力显著改善的赛道。
它有三大亮点：
一是有业绩支撑：持仓公司直接受益于产品价格上涨和销量增长，业绩能见度高。有色、化工不能再简单归类为周期股，AI、新能源汽车、航空航天、半导体、生物制造等新兴产业带来新需求，新材料新产品充满科技属性。这轮行情不只是产品涨价，更是行业自身的价值重估。
二是有热点驱动：紧扣“资源安全”、“新材料”、“国产替代”等市场关注主题。有色迎来的是金融属性与商品属性双击。在全球不确定性环境中是金银避险属性更加凸显；在能源转型和科技革命中，铜（导电）、铝（轻量化）、钴锂镍（电池）等金属已成为“新时代石油”，长期需求曲线被重塑，估值体系正在从传统周期股向成长资源股切换。
三是性价比更加突出：相比部分涨幅巨大的科技赛道，有色、化工涨幅要小很多，有估值安全边际优势。
这只基是主动管理型产品，深挖受益于行业景气提升，更具成本优势、技术壁垒或持续扩产能力的优质公司。在有色中选择了资源储备丰富、现金流强劲的全球性矿业巨头；在化工中选择了产业链一体化、并积极向新材料拓展的标杆企业。
优秀的选股能力，带来出色业绩。1年大涨93.23%，跑赢同类平均超51%，优于96%的同类产品。今天加仓一笔，如有回调择机低吸。
今天再加仓一笔，如有回调继续择机低吸。
其它标的行情分析及操盘策略在另一帖，爱粉们记得及时收看。最后还有请大家顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！
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