公告日期：2026-01-28

东方臻裕债券型证券投资基金 2026 年第 1
次分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 28 日

东方臻裕债券型证券投资基金 2026 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 东方臻裕债券型证券投资基金
基金简称 东方臻裕债券
基金主代码 016318

基 金 合 同 生 2022 年 11 月 17 日

效日

基 金 管 理 人 东方基金管理股份有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

名称
公告依据 有关法律法规、东方臻裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金

合同和招募说明书的相关规定。

收 益 分 配 基 2026 年 1 月 19 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2026 年第 1 次分红。

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 东方臻裕债券 A 东方臻裕债券 C 东方臻裕债券 E

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 016318 016319 019097

金 的 交 易 代
码

基 准 1.1154 1.1109 1.1109

日 下

属 分

级 基

金 份

额 净

截 止 值（单
基 准 位 ：
日 下 人 民
属 分 币元）

级 基 基 准 444,750,297.35 99,667,715.09 115,498,479.79

金 的 日 下
相 关 属 分
指标 级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

东方臻裕债券型证券投资基金 2026 年第 1 次分红公告

本 次 下 属 分 0.0900 0.0900 0.0900

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 29 日

除息日 2026 年 1 月 29 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 30 日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在

册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金

红利再投资相关事项的说明 份额将按照 2026 年 1 月 29 日除息后的基金份额净

值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向

基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
3.3 当投资者的现金红利小……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。