公告日期：2022-11-25

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 同泰泰裕三个月定开债

基金主代码 016314

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
公告依据 律法规以及《同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

下属分类基金的基金简称 同泰泰裕三个月定开债 A 同泰泰裕三个月定开债 C

下属分类基金的交易代码 016314 016315

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2022﹞389 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 22 日起至 2022 年 11 月 22 日止

验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 375

份额类别 同泰泰裕三个月定 同泰泰裕三个月定 合计

开债 A 开债 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 209,995,051.70 63,193.00 210,058,244.70

认购资金在募集期间产生的利息（单 494.68 0.00 494.68

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 209,995,051.70 63,193.00 210,058,244.70
位：份） 利息结转的份额 494.68 0.00 494.68

合计 209,995,546.38 63,193.00 210,058,739.38

其中：募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 位：份）

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

用固有资金认 占基金总份额比例 0% 0% 0%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间 认购的基金份额（单 32.00 3,390.00 3,422.00

基金管理人的 位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.0000% 5.3645% 0.0016%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2022 年 11 月 24 日

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