公告日期：2025-06-20

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
送出日期：2025年6月20日

1 公告基本信息

基金名称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 信澳汇享三个月定开债券

基金主代码 016206

基金合同生效日 2022年11月28日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有

公告依据 关规定、《信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《信澳汇享三个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025年6月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债券C 信澳汇享三个月定开债券E

下属分级基金的交易代码 016206 016207 020597

截止收 基准日下属分级基

益分配 金份额净值 （单位: 1.0559 1.0497 1.0615

基准日 人民币元）

下属分

级基金 基准日下属分级基

的相关 金可供分配利润（单 49,422,036.07 1,975.27 4,973.60

指标 位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份

基金份额） 0.106 0.105 0.106

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月23日

除息日 2025年6月23日

现金红利发放日 2025年6月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年6月23日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额

于2025年6月24日直接划入其基金账户，2025年6月25日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问

税收相关事项的说明 ……
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