公告日期：2025-09-13

鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

清算报告出具日：2025年9月2日

清算报告公告日：2025年9月13日

目录

§1 重要提示 ...... 3
§2 基金概况 ...... 4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

§3 基金运作情况 ...... 5
§4 财务会计报告 ...... 6

4.1 资产负债表（已经审计）...... 6

4.2 清算损益表 ...... 7

§5 清算情况 ...... 8

5.1 清算费用 ...... 8

5.2 最后运作日资产处置情况...... 8

5.3 最后运作日负债清偿情况...... 9

5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 ...... 9

5.5 基金清算报告的告知及剩余财产分配安排 ...... 10

§6 备查文件 ...... 11

6.1 备查文件目录 ...... 11

6.2 存放地点 ...... 11

6.3 查阅方式 ...... 11

§1 重要提示

鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1277 号《关于准予鹏扬消费行业混合
型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由鹏扬基金管理有限公司于 2022 年 7 月 25 日至
2022 年 8 月 5 日向社会公开募集。《鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金基金合同》
于 2022 年 8 月 9 日正式生效，基金管理人为鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本基金管
理人”或“基金管理人”），基金托管人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有
关规定以及本基金管理人于 2025 年 8 月 10 日发布的《关于鹏扬消费行业混合型发起式证券
投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起 3 年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动终止，且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。2025 年 8 月 9 日日终本基金基金资产净值低
于 2 亿元，触发上述《基金合同》终止情形，本基金《基金合同》自动终止。本基金以 2025
年 8 月 9 日为最后运作日，自 2025 年 8 月 10 日起，本基金进入基金财产清算程序。

本基金自 2025 年 8 月 10 日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，本次清算由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

§2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金

基金简称 鹏扬消费行业混合发起式

基金主代码 016155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月9日

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

最后运作日基金份额总额 13,248,667.59份

下属分级基金的基金简称 鹏扬消费行业混合发起式A 鹏扬消费行业混合发起式C

下属分级基金的交易代码 016155 016156

最后运作日下属分级基金 12,285,337.15份 963,330.44份

的基金份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，重点投
资于本基金界定的消费行业相关……
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