公告日期：2025-09-23

渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025年09月23日

1 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

基金主代码 016026

基金合同生效日 2023年02月28日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金汇鑫益3

公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年09月18日

基准日基金份额净值 1.0283

截止 收益 分 （单位:人民币元）

配 基准 日的 基准日基金可供分配

相关指标 利润（单位:人民币 45,258,881.26

元）

本次分红方案（单位:元/10份基金 0.219

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：本基金在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配。 基金收益分配后基

金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额

收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月24日

除息日 2025年09月24日

现金红利发放日 2025年09月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年9月24日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2025年9

月25日计入其基金账户。 2025年9月26日起投资者可以查询本次红利再投资所

得的基金份额，并可以在基金规定的开放期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金……
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