今天A股市场剧烈波动，真正被砸得最惨的，还是有色金属板块，盘中暴跌9个多点。主要是因为隔夜国际黄金、白银等大宗商品价格高位跳水砸盘。这波暴跌的直接导火索，是美国面临再次停摆的风险。
上证指数低开后一路下探，一路跌穿4100点，几乎要破位，好在资金并没有彻底离场，而是做了调仓。从有色金属撤离的资金兵分两路，一路流入了半导体芯片和AI算力硬件，这股力量也成为助推创业板指成功翻红的关键。另一路流入石油煤炭，奋力把上证指数重新拉回4100点上方，市场现在还是挺有韧性的。
稳字当头的政策影响下，资金不敢连续猛攻，稍有风吹草动，立马就砸盘跑路，因此轮动极快，个股大开大合。目前指数还在4000点附近，但持仓却冰火两重天：拿着贵金属资源品的爽歪歪，拿着科技概念票的被爆头，追涨杀跌的已经凉凉。
在这种市场风格下，哪怕你控制仓位躺平，都比赌轮动节奏要强得多，别再瞎折腾了，一定要敬畏市场，稳住别浪，除非你家里有矿。市场短期大跌的可能性低，震荡行情，其次是个股内部，尤其是热点板块会暴涨暴跌，最后就是指数还是稳如！
消息面上，1、现货黄金、现货白银、国内贵金属、有色金属期货集体大跌；2、特朗普计划同伊朗对话，“希望”不动用武力；3、国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，促进超高清视频、微短剧等网络视听服务市场有序竞争、创新发展。
#白银一度跌超8% 贵金属巨震是何信号？##4200点久攻不下 盘整十日何去何从？##多重利好引爆白酒股！行情能否持续？#
1、今天CRO、创新药、减肥药等医药概念持续弱势，创新药调整已经有一段时间了，不过它有政策支持，有利润加持，有豪华管线把持，有BD出海坚持，有美元降息维持，各种利好秉持，因此我不轻易减持。无论市场风格如此变换，保留一点清醒的判断。
最近几年国内医疗产业政策和技术创新迎来重大变化。数字医疗相关支付与监管政策持续完善，行业收费原则与实施路径逐步明晰。同时脑机接口被列为国家重点布局的“六大未来产业”之一，AI与脑机接口的深度融合目前已成为行业重大发展趋势。
今天我选择加仓2000元银河康乐股票C（016018），这只基金深耕医药赛道，但是重仓方向并非传统创新药，而是AI医疗、医疗互联网、医疗软件等科技属性更强的赛道。前十大重仓股包括泓博医药、健民集团、东诚药业等。这只基金近一个涨幅18.35%，同类排名位居前列。现在调整就是加仓的机会，长期看好这只基金的表现。$银河康乐股票C(OTCFUND|016018)$
2、今天A股市场持续震荡调整，黄金、白银、有色金属概念全线重挫。光伏、风电、锂电池等新能源赛道概念全线弱势。AI影视、AI漫剧走强，创业板50成分股拉升护盘，天孚通信涨超10%，中际旭创、新易盛涨超4%，宁德时代涨超2%。
2026年市场的主线依然是科技，尤其是以AI算力为核心驱动的科技成长方向。从Omdia最新预测来看，2026年中国半导体市场规模增速可观。AI带来的服务器、芯片、存储、CPO需求是具备长期确定性的赛道，相关龙头公司的业绩能见度更高。
今天我继续加仓1000元南方信息创新混合C（007491），这只基金聚焦于科技自主可控、半导体、信创等硬科技赛道，深度布局于半导体设备产业，前十大重仓股包括北方华创、精测电子、中微公司等。$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$
基金经理郑晓曦，深耕TMT行业的基金经理，有多年科技、制造领域的研究和投资经验。这只基金近一年收益104.00%，远超同类平均，近六个月收益70.57%，短期爆发力强悍。我后续会持续加厚仓位，长期看好这只基金的表现。
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