公告日期：2023-02-18

长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 02 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城鑫利 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 长城鑫利 30 天滚动持有中短债

基金主代码 015991

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 02 月 17 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城鑫
利 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》、《长城
鑫利 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》

长城鑫利30天滚动持有中短债 长城鑫利30天滚动持有中短债
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 015991 015992

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 中国证监会证监许可[2022]1127 号文
的文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 02 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2023 年 02 月 17 日

期
募集有效认购总 734
户数（单位：户）

份额级别 长城鑫利 30 天滚动持有 长城鑫利 30 天滚动持有

中短债 A 中短债 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 227,612,977.18 258,224,415.82 485,837,393.00

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 30,599.59 12,494.90 43,094.49

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 227,612,977.18 258,224,415.82 485,837,393.00

额（单 购份额

位：份） 利息结

转的份 30,599.59 12,494.90 43,094.49

额

合计 227,643,576.77 258,236,910.72 485,880,487.49

其中： 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0% 0% 0%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 无

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 0 411.02 411.02

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0% 0.0002% 0.0001%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2023 年 02 月 17 日

获得书面确认的
日期
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；本
基金的基……
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