公告日期：2025-08-20

国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证

券投资基金清算报告

基金管理人： 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告出具日期： 2025年07月30日

报告公告日期： 2025年08月20日

目录

一、重要提示 ...... 1
二、基金概况 ...... 2
三、基金运作情况概述 ......3
四、财务会计报告 ...... 4
五、清算情况 ...... 6
六、备查文件 ...... 9

一、重要提示

国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2022年5月31日证监许可【2022】1128号文注册募集，于2022年7月12日成立并正式运作，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，本基金已出现触发基金合同终止情形，将按照基金合同约定履行基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

根据基金管理人于2025年7月14日发布的《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自2025年7月13日起进入基金财产清算程序，由基金管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司（原名“上海国泰君安证券资产管理有限公司”）、基金托管人中国建设银行股份有限公司、会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 、律师事务所上海源泰律师事务所于2025年7月13日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投
资基金

基金简称 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起

基金代码 A类份额基金代码：015982

C类份额基金代码：015983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年7月12日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

最后运作日（2025年7月12 50,121,141.52份
日）基金份额总额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳
定的投资收益。

主要投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具
进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求
降低信用风险，并在良好控制利率风险与市场风险
的基础上力争为投资者获取稳定的收益。

本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券
、可分离交易债券）投资策略、利率预期策略、信
用债投资策略、时机策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债新综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益
率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般情况下其预期收益和风
险水平低于股票型基金与混合型基金，高于货币市
场基金。

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