2025年半导体板块在AI算力爆发与国产替代共振下持续升温，9月板块多次单日涨超 3%，CPO、半导体材料等细分赛道领涨，而红土创新新兴产业混合（001753）精准踩中节奏，业绩与行情形成强呼应。

基金的收益爆发力源于对半导体产业链的深度布局。其核心策略是提前卡位高景气环节：一季度重仓半导体设备捕捉国产替代红利，二季度转向光模块押注北美数据中心需求，近期又加仓PCB产业链适配AI服务器爆发。前十大重仓股中，新易盛作为全球光模块龙头贡献显著收益，源杰科技凭高端光芯片国产突破享受双重红利。

这种布局直接转化为业绩：截至9月26日，基金近一年收益率达168.59%，今年以来涨幅120.00%，稳居同类TOP1。高仓位策略更放大收益，上半年股票仓位达94.26%，让基金充分吃透半导体主升浪。从赛道预判到个股精选再到收益兑现，红土创新新兴产业的投资闭环在半导体热潮中清晰显现。

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