公告日期：2023-08-09

淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

开通转换业务的公告

公告送出日期：2023年08月09日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资

基金

基金简称 淳厚中债1-3年政金债指数

基金主代码 015966

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月02日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 淳厚基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套

法规、《淳厚中债1-3年政策性金融债指数

公告依据 证券投资基金基金合同》、《淳厚中债1-3

年政策性金融债指数证券投资基金招募说

明书》

转换转入起始日 2023-08-10

转换转出起始日 2023-08-10

2 日常转换业务的办理时间

本基金自2023年8月10日起开始办理基金份额的转换业务。投资人在开放日办理基金份额的转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转入、转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常转换业务
3.1 转换费率

基金转换费及份额计算方法：

（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

（2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转换金额＝转出金额-转出基金赎回费

补差费用＝转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转换费用＝转出基金赎回费＋补差费用

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

例：某投资人申购并持有淳厚中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 10,000
份，持有期为 30 天（对应赎回费率为 0.00%），拟转换为淳厚信睿核心精选混合型证券
投资基金 A 类份额；假设淳厚中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 T 日的基金份
额净值为 1.0260 元，转入基金淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 A 类份额 T 日的
基金份额净值为 1.9019 元，则：

转出金额＝10,000×1.0260＝10,260.00 元

转出基金赎回费＝10,260.00×0.00%＝0.00 元

转换金额＝10,260.00-0.00＝10,260.00 元

对应转换基金淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金A类份额的申购费率为1.20%，淳厚中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的申购费率为 0.60%。

补差费用＝10,260.00 ×1.20% ÷(1+1.20%） -10,260.00×0.60% ÷(1+0.60% ）＝60.47 元

转换费用＝0.00+60.47＝60.47 元

转入金额＝10,260.00-60.47=10,199.53 元

转入份额＝10,199.53÷1.9019＝5,362.81 份

（3）对于基金转……
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