公告日期：2025-04-22

上银慧享利 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资
基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧享利 30 天滚动持有中短债债券发起式

基金主代码 015942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 06 月 28 日

报告期末基金份额总额 5,871,475,453.36 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、债
券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利
率（税后）*20%

风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧享利 30 天滚动持有中 上银慧享利 30 天滚动持有中
短债债券发起式 A 短债债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 015942 015943

报告期末下属分级基金的份额 2,971,311,289.00 份 2,900,164,164.36 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025 年 01 月 01 日-2025 年 03 月 31 日）

主要财务指标 上银慧享利 30 天滚动持有中 上银慧享利 30 天滚动持有中
短债债券发起式 A 短债债券发起式 C

1.本期已实现收益 23,539,153.67 24,508,893.64

2.本期利润 13,846,624.76 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。