公告日期：2026-01-14

中欧基金管理有限公司
关于中欧小盘成长混合型证券投资基金申购申请确认比例的公告
中欧小盘成长混合型证券投资基金（A 类基金份额代码： 015880； C 类基金份额代码：
015881； 以下简称“本基金”） 自 2022 年 8 月 29 日起开放日常申购、 转换转入及定期定额
申购业务。 为充分保护基金份额持有人利益， 做好投资管理和风险控制工作， 中欧基金管理
有限公司（以下简称“本公司” ） 在 2025 年 11 月 6 日发布了《中欧基金管理有限公司关于
中欧小盘成长混合型证券投资基金规模控制的公告》， 将本基金在存续过程中的基金资产净
值上限设定为 20 亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），
对本基金的基金规模进行控制。 若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后将导致基金资
产净值超过 20 亿元人民币， 则该日所有满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下
的有效申购申请， 将采用比例确认的原则给予部分确认。
截至 2026 年 1 月 12 日， 本基金的基金资产净值已超过规模控制上限 20 亿元， 根据规
模控制公告的规定， 管理人将对 2026 年 1 月 12 日当日的有效申购申请采用比例确认的原则
给予部分确认， 确认比例为 47.843581%。
具体计算方法如下：
T日申购申请确认比例=Max(0， 20亿元－T日基金资产净值+T日基金赎回的有效金额(如
有))/T 日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者 T 日有效申购申请金额× T 日申购申请确认比例
注： 申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
投资者 T 日提交的申购申请， 计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所
对应的申购费率。 该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购申请确认结
果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、 中欧基金管理有限公司客户服务电话： 021-68609700， 400-700-9700
2、 中欧基金管理有限公司网站： www.zofund.com
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二六年一月十四日

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