公告日期：2024-03-13

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024年3月13日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券

型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益安三个月定开债券

基金主代码 015852

基金合同生效日 2022年11月8日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《华泰柏瑞益安三个月定

公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《华泰柏瑞益安三个月定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月6日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0250

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 4,753,112.07

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1030

有关年度分红次数的说明 2024年第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月14日

除息日 2024年3月14日

现金红利发放日 2024年3月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2024年3月14日，选择现金红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额将于2024年3月15日直接计入其

基金账户，2024年3月18日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基

金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。