公告日期：2025-08-23

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 8 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投

资基金

基金简称 国泰君安君添利中短债发起

基金主代码 015809

基金合同生效日 2022 年 06 月 17 日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券

投资基金基金合同》《国泰君安君添利中短债

债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 8 月 18 日

有关年度分红次数的说明 2025 年第二次分红

国泰君安君添 国泰君安君添 国泰君安君

下属分级基金的基金简称 利中短债发起 利中短债发起 添利中短债

A C 发起 D

下属分级基金的交易代码 015809 015810 018366

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0458 1.0385 1.0413

截止基 人民币元）
准日下 基准日下属分级基

属分级 金可供分配利润 48,597,640.00 621,386.53 4,671.40

基金的 （单位：人民币元）
相关指 截止基准日按照基

标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 - - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 0.300 0.300 0.300

（单位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年8月26日

除息日 2025年8月26日

现金红利发放日 2025年8月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将以2025年8月26日基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

金份额将于2025年8月27日直接划入其基金账

户，2025年8月28日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28 号《财政部、国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再

费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

注：选择现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。