公告日期：2024-05-23

关于华安添魁债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 华安添魁债券型证券投资基金

基金简称 华安添魁债券

基金主代码 015804

基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安添魁债券型证券投
资基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 5 月 17 日

基准日基金 1.0493

份额净值

（单位：

截止收益分配

元）

基准日的相关

基准日基金 46,913,950.61

指标

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 0.3000

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 27 日

除息日 2024 年 5 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 28 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登
记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 5 月 27 日；
2）选择现金红利再投资方式的投资者红
利再投资份额将于 2024 年 5 月 28 日直
接计入其基金账户，5 月 29 日起可查询、
赎回；

3）红利再投资按 2024 年 5 月 27 日的基
红利再投资相关事项的说明

金份额净值再投资基金份额，不足 0.01
份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 5 月
27 日）被冻结或托管转出尚未转入的基
金份额应分得的现金红利按现金红利再
投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投
资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。