公告日期：2025-06-24

银华绿色低碳债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称 银华绿色低碳债券型证券投资基金

基金简称 银华绿色低碳债券

基金主代码 015771

基金合同生效日 2022年9月8日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华绿色低碳债券型证券投资基金基金
合同》等的有关规定

收益分配基准日 2025年6月13日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0458

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 32,148,924.27

元）

标

截止基准日按照基金合同约定的分红比

-

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.073

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次

注：《银华绿色低碳债券型证券投资基金基金合同》未对银华绿色低碳债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月25日

除息日 2025年6月25日

现金红利发放日 2025年6月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：
2025年6月25日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
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