公告日期：2025-06-12

瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人：瑞达基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

清算报告出具日：二〇二五年六月十日

清算报告公告日：二〇二五年六月十二日

目录

1、 重要提示......3
2、 基金概况......3

2.1 基金基本情况......3

2.2 基金产品说明......4
3、 基金运作情况说明 ......4
4、 财务报告......4

资产负债表（已审计）......4
5、 清算情况......6

5.1 清算费用 ......6

5.2 最后运作日资产清算情况......6

5.3 负债清偿情况......7

5.4 清算期间的清算损益情况......7

5.5 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排......8

5.6 基金财产清算报告的告知安排......8
6、 备查文件目录 ......9

6.1 备查文件目录......9

6.2 存放地点 ......9

6.3 查阅方式 ......9

1、 重要提示

瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人瑞达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2022]768号文批准公开募集。基金合同于2022年5月17日正式生效，本基金的基金管理人为瑞达基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《基金合同》的约定，本基金《基金合同》生效日为2022年5月17日，《基金合同》生效之日起三年后的对应日为2025年5月17日。截至2025年5月17日日终，本基金的基金资产净值低于2亿元，触发《基金合同》终止的情形，本基金根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会，即本基金的最后运作日为2025年5月17日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《基金合同》的约定，由本基金的基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 和广东卓建律师事务所组成本基金基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 对本基金进行清算审计，广东卓建律师事务所对清算事宜出具法律意见。

2、 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金

基金简称 瑞达策略优选混合发起

基金类型 混合型

基金主代码 015694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年05月17日

基金管理人 瑞达基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

基金最后运作日(2025年05月 10,156,005.52份
17日)基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 瑞达策略优选混合发起A 瑞达策略优选混合发起C

下属分级基金的交易代码 015694 015695

基金最后运作日(2025年05月 10,068,269.21份 87,736.31份

17日)下属分级基金的份额总
额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的
前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经
济、国家财政政……
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