公告日期：2025-09-01

兴银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 08 月 28 日
送出日期：2025 年 09 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银中证同业存单 AAA 基金代码 015648

指数 7 天持有期

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2022 年 05 月 11 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 05 月 11 日

基金经理 王深 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 22 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份
券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以
投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存
单、债券（包括国债、地方政府债、央行票

据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分
投资范围 离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政
府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融
资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定
期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币
市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。

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