公告日期：2022-05-12

基金合同生效公告

中金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 12 日

基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金

基金简称 中金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有发起

基金主代码 015646

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个开放日开放申购，但对每份基金
份额设置 7 天的最短持有期限。

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规以及《中金中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期发起式证券投资基金基金合同》、《中金中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞782 号准的文号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 5 月 11 日
日期

募集有效认购总户数（单位： 8,493
户）

募集期间净认购金额（单位： 3,657,007,678.70
人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 198,501.25
息（单位：人民币元）

有效认购份额 3,657,007,678.70

募 集 份 额 利息结转的份额 198,501.25
（单位：份）

合计 3,657,206,179.95

其中：募集 认购的基金份额 10,000,450.00
期间基金管 （单位：份）

理人运用固 占基金总份额比 0.2734%
有资金认购 例

本基金情况 其他需要说明的 -
事项

基金合同生效公告

其中：募集 认购的基金份额 11,821,185.30
期间基金管 （单位：份）
理人的从业 占基金总份额比

人员认购本 例 0.3232%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 5 月 11 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。