政策工具箱持续发力与“十五五”规划预期形成共振，为市场提供清晰投资主线。稳增长政策已密集落地，5000亿元新型政策性金融工具、消费贷款贴息等举措相继出台，四季度若经济承压，政策力度有望进一步加码。更具长远影响的是“十五五”规划，其聚焦的人工智能、量子信息、生物技术等未来产业，将成为四季度乃至更长周期的核心赛道。同时，中长期资金入市政策推进、弱美元背景下外资回流，为非银、有色等核心资产价值重估提供资金支撑，结构性机会集中于政策发力点与规划重点领域。