公告日期：2025-03-19

关于英大安悦纯债债券型证券投资基金
2025年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年3月19日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大安悦纯债债券

基金主代码 015620

基金合同生效日 2022年6月6日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等相关法律法规以及《英大安悦纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《英大安悦纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）（2024年第1号）》等

收益分配基准日 2025年3月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大安悦纯债债券A 英大安悦纯债债券C

下属分级基金的交易代码 015620 015621

基准日下属分级基金份 1.0442 1.0241

截止基准日下属分级基金的 额净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利 润（单 位 ：人 民 181,257,124.90 1,746.87

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.0900

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月20日

除息日 2025年3月20日

现金红利发放日 2025年3月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2025年3月
20日，投资者可自2025年3月25日起查询、赎回

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。