公告日期：2025-11-27

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

基金简称 万家中证红利 ETF 联接

基金主代码 161907

基金合同生效日 2024 年 7月 10 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、
公告依据 《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》《万家中证红利交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其
更新的有关约定

收益分配基准日 2025 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 2025 年第 12 次分红

下属分级基金的基金简称 万家中证红利 ETF 联接 万家中证红利 ETF联接
A C

下属分级基金的交易代码 161907 015558

截 止 基 准基准日基金份额净 1.7013 1.6745

日 下 属 分值（单位：元）
级 基 金 的基准日基金可供分

相关指标 配利润（ 单位： 409,233,237.34 105,886,384.62

元 ）

本次下属分级基金分红方案 1.701 1.675

（单位：元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 1日

除息日 2025 年 12 月 2日（场内） 2025 年 12 月 1日（场外）

现金红利发放日 2025 年 12 月 4日 （场内） 2025 年 12 月 3日（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持
有人。

红利再投资相关事项选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以 2025 年
12 月 1 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所
的说明 得的基金份额，并将于 2025 年 12 月 2 日直接计入其基
金账户，2025 年 12 月 3日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。
3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2025 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 1日）暂停本基金
跨系统转托管业务。

（2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 12 月 3 日自基金托
管账户划出。

（3）本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束
前（即 2025 年 11 月 28 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。