公告日期：2025-04-10

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

万家中证红利交易型开放式指数证券投资
基金联接基金分红公告

公告送出日期：2025 年 4 月 10 日

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 万家中证红利 ETF 联接

基金主代码 161907

基金合同生效日 2024 年 7 月 10 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基

金联接基金基金合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金

联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 4 月 3 日

有关年度分红次 2025 年第 4 次分红

数的说明

下属分级基金的 万家中证红利 ETF 联接 A 万家中证红利 ETF 联接 C

基金简称

下属分级基金的 161907 015558

交易代码

截止基 基 准 日 1.6604 1.6353

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 663,252,205.63 149,688,427.37

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0500 0.0490

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 4 月 14 日

除息日 2025 年 4 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 4 月 16 日

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以

2025 年 4 月 14 日除息后的基金份额净值为基准计

红利再投资相关事项的说明 算其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 4 月

15 日直接计入其基金账户，2025 年 4 月 16 日起可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基

金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。
3. 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2025 年 4……
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