公告日期：2025-07-24

中加安盈一年定期开放债券型发起式

证券投资基金开放申购、赎回、

转换业务公告

公告送出日期：2025年07月24日

1、公告基本信息

基金名称 中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加安盈一年定开债券发起

基金主代码 015552

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年06月20日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以

及《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加

安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2025年07月28日

赎回起始日 2025年07月28日

转换转入起始日 2025年07月28日

转换转出起始日 2025年07月28日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生
效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非工作日或日历
月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回
业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金第三个封闭期为2024年07月27日至2025年07月
27日。

2、本次开放期时间为2025年07月28日至2025年08月22日。自2025年08月23日起，本基金
进入第四个封闭期，封闭期为2025年08月23日至2026年08月23日（如遇节假日，封闭期结束时间
将以基金管理人届时的公告为准）。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2025年07月28日为本基金的第三个
运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

根据《中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加安盈一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每次开放期不少于1个工作日且不超过20个工作
日。中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2025年07月28日至2025
年08月22日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。