公告日期：2025-06-14

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年06月14日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券

基金主代码 015487

基金合同生效日 2022年11月03日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰泰三个

公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰泰三个月定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年06月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰泰三个月定开债券A 蜂巢丰泰三个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 015487 015488

基准日下属分级基金份

额 净 值（单 位 ：人 民 币 1.0843 1.0754

截 止 基 准 日 元 ）

下 属 分 级 基

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可

标 供分配利润（单位 ：人民 73,998,549.64 3,138.41

币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.15 0.00

10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月16日

除息日 2025年06月16日

现金红利发 2025年06月18日

放日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年6月16日除息后的基金份额净值折算成基

相关事项的 金份额，于2025年6月17日直接计入其基金账户，并自2025年6月17日起计算持有天数。

说明 2025年6月18日起投资者可以查询。

税收相关事 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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