公告日期：2025-09-24

申万菱信绿色纯债债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期:2025年09月24日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 申万菱信绿色纯债债券型发起式

基金主代码 015445

基金合同生效日 2022年08月30日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信绿色纯

债债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年09月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 申万菱信绿色纯债债券型发起 申万菱信绿色纯债债券型发起

式A 式C

下属分级基金的交易代码 015445 015446

基准日下属分级基金份

截止基准日下 额净值（单位：人民币 1.0307 1.0174

属分级基金的 元）

相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润 （单 位 ： 人 9,192,410.02 540.67

民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.2900 0.1570

/10份基金份额）

注：1、申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金” 。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司” 或“基金管理人” 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月25日

除息日 2025年09月25日

现金红利发放日 2025年09月26日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A 类、C 类基金份额

持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值

红利再投资相关事项的说明 （NAV）确定日：2025年9月25日。 选择红利再投资方式的投资者所转

换的基金份额将于2025年9月26日直接计入其基金账户，2025年9月

29日起可查询、赎回。

根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字【2002】128号《关 于 开 放 式 证 券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）

从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。