公告日期：2023-01-12

建信优化配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金

基金简称 建信优化配置混合

基金主代码 530005

基金合同生效日 2007 年 3 月 1 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明
书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信优化配置混合 A 建信优化配置混合 C

下属分级基金的交易代码 530005 015436

基准日下属分级基金 1.5042 1.5002

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 806,201,856.07 3,682,650.27

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 - 1,841,325.14

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： - 2.550

元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%，若《基金合同》生效不

满 3 个月可不进行收益分配。本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种，

默认分红方式为现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 12 日

除息日 2023 年 1 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

明 2023 年 1 月 13 日直接计入其基金账户，2023 年 1 月 16 日
起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心

确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理

变更手续。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

录本基金管理人网站（w……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。