公告日期：2024-01-19

南方基金管理股份有限公司关于调低旗下

南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托
管人协商一致，决定自 2024 年 1 月 19 日起，调低旗下南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合
型基金中基金（ FOF）（以下简称“本基金 ”， A 类基金代码： 015421，C 类基金代码：015422）的管理费率。具体情况如下：

一、调低基金费率

本基金的管理费年费率由 1.0%调低至 0.6%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

第二部分 17、银行业监督管理机构：指中国人 17、银行业监督管理机构：指中国人
释义 民银行和/或中国银行保险监督管理 民银行和/或国家金融监督管理总局
委员会

二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理 本基金投资于本基金管理人所管理的
的公开募集证券投资基金的部分不 公开募集证券投资基金的部分不收取
第十五部 收取管理费。本基金的管理费按前一 管理费。本基金的管理费按前一日基
分 日基金资产净值扣除本基金持有的 金资产净值扣除本基金持有的基金管
基金费用 基金管理人自身管理的其他公开募 理人自身管理的其他公开募集证券投
与税收 集证券投资基金部分公允价值后的 资基金部分公允价值后的余额（若为
余额（若为负数，则取 0）的 1.0%年 负数，则取 0）的 0.6%年费率计提。
率计提。管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数 H＝E×0.6%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值中扣除本 E 为前一日的基金资产净值中扣除本
基金持有的基金管理人自身管理的 基金持有的基金管理人自身管理的其

其他公开募集证券投资基金部分公 他公开募集证券投资基金部分公允价

允价值后的余额（若为负数，则取 0） 值后的余额（若为负数，则取 0）

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

本基金托管协议、招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。

三、重要提示

1、本次修订后的基金合同将自 2024 年 1 月 19 日起生效，并于本公告发布之日在基金
管理人网站发布。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、产品资料概要等文件。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024 年 1 月 19 日

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